誠達藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召開(kāi)的 第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于終止誠達藥 業(yè)上海藥物研究院項目的議案》，同意終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”， 剩余超募資金將繼續留存于專(zhuān)戶(hù)。該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議， 現將有關(guān)情況公告如下：
一、終止超募資金投資項目的概述
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意誠達藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行 股票注冊的批復》（證監許可[2021]3857 號） 同意注冊，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民 幣普通股(A 股)股票 24,174,035 股，發(fā)行價(jià)格為每股 72.69 元， 募集資金總額 為 175,721.06 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用共計 13,576.31 萬(wàn)元（不含稅）后，募集資金凈額為 162,144.75 萬(wàn)元。
眾華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 1 月 14 日對公司首次公開(kāi) 發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗， 并出具了眾會(huì )驗字（2022）第 00137 號《驗 資報告》。 上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，并與專(zhuān)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。
（二）募集資金實(shí)際使用情況
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序號 |
項目簡(jiǎn)稱(chēng) |
擬使用募集 資金金額 |
截止 2023 年 11 月 30 日已 使用募集資金 金額 |
資金來(lái)源 |
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1 |
醫藥中間 體項目、 原料藥項 目及研發(fā) 中心擴建項目 |
醫藥中間體項目 |
15,456.79 |
12,091.55 |
募集資金 |
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2 |
原料藥項目 |
17,871.25 |
10,860.29 |
募集資金 |
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3 |
研發(fā)中心擴建項目 |
13,000.00 |
10,301.63 |
募集資金、超 募資金 |
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4 |
補充流動(dòng)資金 |
11,000.00 |
11,000.00 |
募集資金 |
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5 |
遷擴建年產(chǎn)醫藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 3561 噸技改項目 |
20,000.00 |
1,388.31 |
超募資金 |
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6 |
誠達藥業(yè)上海藥物研究院 |
16,333.04 |
0.00 |
超募資金 |
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7 |
永 久補充流動(dòng)資金 |
33,200.00 |
33,200.00 |
超募資金 |
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合計 |
126,861.08 |
78,841.78 |
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本次擬終止的“誠達藥業(yè)上海藥物研究院”項目系公司超募資金項目， 擬終 止涉及的超募資金額為 16,333.04 萬(wàn)元，占首次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額的比例為10.07%。
二、終止超募資金投資項目的情況及原因
（一） 擬終止超募項目情況
本次擬終止的超募項目為“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”，實(shí)施主體為公 司擬新設全資子公司。該項目擬投資總額為 16,333.04 萬(wàn)元，擬使用超募資金 16,333.04 萬(wàn)元，其中原計劃購買(mǎi)位于上海市臨港奉賢園區 D0205 地塊的臨港智 造園十一期項目 6 號廠(chǎng)房總價(jià)約為 8,864.72 萬(wàn)元，除去支付購房款、相關(guān)稅費 和其他費用以外，剩余資金用于后續的裝修施工、儀器設備等必要的建設支出。原計劃周期為 24 個(gè)月。
截至 2023 年 11 月 30 日，實(shí)際投入超募資金 0 元，投資進(jìn)度 0%。
（二） 終止募投項目的原因
“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”系公司結合行業(yè)發(fā)展趨勢、公司研發(fā)技術(shù)發(fā)展規劃等因素于 2022 年設計規劃。今年以來(lái)，受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、下游客戶(hù)需求變動(dòng)等多種因素影響， 公司所處行業(yè)的市場(chǎng)競爭格局日益加劇。考慮到上海藥 物研究院項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益， 為保障募集資金使用安全及研發(fā)效果， 公司對募集資金投入采取謹慎態(tài)度。
另一方面，隨著(zhù)公司募投項目之一“研發(fā)中心擴建項目”之創(chuàng )新大樓的投入 使用，公司研發(fā)中心整體實(shí)力得到進(jìn)一步提升。目前，公司研發(fā)中心建筑面積達 6,859.18 ㎡，相應儀器、設備等硬件設施完善。同時(shí)公司高度重視人力資源開(kāi) 發(fā)， 不斷招聘、培育和儲備優(yōu)秀科研技術(shù)人才， 本年度起始至今， 公司高層次人才、研發(fā)人員數量得到明顯提升，研發(fā)規模進(jìn)一步擴大。
綜上所述，基于對當前宏觀(guān)經(jīng)濟及市場(chǎng)環(huán)境的考慮， 并結合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā) 展的實(shí)際情況，為提高募集資金使用效率， 更好地維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎評估，公司擬終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”。
三、終止超募資金投資項目對公司的影響及剩余超募資金的使用計劃
本次終止超募資金投資項目是公司根據自身發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況所做出的審慎決 策，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》 等相關(guān)法律法規的規定， 有利于公司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益。目 前公司經(jīng)營(yíng)情況正常， 本次終止超募項目對公司現有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和長(cháng)期發(fā)展不會(huì )造成重大不利影響， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形。
上述超募資金投資項目終止后， 公司擬將剩余超募資金 16,333.04 萬(wàn)元繼續 留存于募集資金專(zhuān)戶(hù)， 如公司后續對該超募資金的使用作出其他安排， 將依法履行相應的審議及披露程序。
四、履行的審議程序及意見(jiàn)
公司于 2023 年 12 月 25 日召開(kāi)第五屆董事會(huì )戰略委員會(huì ) 2023 年第一次會(huì ) 議，審議通過(guò)《關(guān)于終止誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目的議案》； 于 2023 年 12 月 27 日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議， 審議通過(guò)《關(guān) 于終止誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目的議案》，保薦機構光大證券股份有限公司對該事項出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本次終止超募資金投資項目事項不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組，上述事項需提交公司股東大會(huì )審議。
（一）董事會(huì )意見(jiàn)
本次終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”是公司結合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展布 局等客觀(guān)情況審慎做出的決定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情 形； 事項決策和審議程序符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定。董事會(huì )同意本次終止該超募資金投資項目的事項。
（二）監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次終止部分超募資金投資項目， 充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際， 有利于公 司科學(xué)合理使用募集資金及保障資金效益， 不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監事會(huì )同意終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”。
（三）保薦機構核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：
本次終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”是公司結合當前市場(chǎng)環(huán)境及自身發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況所做出的審慎決策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際狀況。公司本次終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”的事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監 事會(huì )審議通過(guò)，尚待提交股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。該事項履行了必要的審議程 序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自 律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)規定， 不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”的事項無(wú)異議。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議；
2、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議；
3、第五屆董事會(huì )戰略委員會(huì ) 2023 年第一次會(huì )議決議；
4、《光大證股份有限公司關(guān)于誠達藥業(yè)股份有限公司終止“誠達藥業(yè)上海藥物研究院項目”的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
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